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Dicas para fazer Checklist Eletrônico no setor financeiro

De nada adianta o seu negócio ter uma série de dados, se eles não forem confiáveis e se os procedimentos adotados não estiverem organizados.

De nada adianta o seu negócio ter uma série de dados, se eles não forem confiáveis e se os procedimentos adotados não estiverem organizados, através de um Checklist Eletrônico, por exemplo.

Para evitar dificuldades como ‘’Qual é o valor total a receber dos clientes?’’, ‘’Qual é o montante em atraso?’’, a empresa precisa estruturar os controles para fornecer as informações úteis para as decisões financeiras. 

Ao contar com um Checklist Eletrônico, você evita despesas desnecessárias, desentendimentos com clientes e fornecedores, multas e até consequências mais graves.

As demandas financeiras podem parecer complicadas, mas não precisam ser. Para te ajudar nessa tarefa explicamos o processo em checklist eletrônico. Vamos lá?

A importância de um bom fechamento financeiro através de um Checklist Eletrônico

O fechamento financeiro é um relatório de movimentação da empresa, que abrange informações do setor fiscal, trabalhista e contábil do negócio. 

Na elaboração desse relatório, estão envolvidos tanto o setor financeiro quanto o setor contábil.

Faça o controle diário do seu caixa

Com o checklist eletrônico, você pode registrar todas as entradas e saídas de dinheiro. A principal finalidade é verificar se não existem erros de registros.

Além disso, outras facilidades para o setor financeiro são:

  • Controle dos valores depositados em bancos;
  • Realização de pagamentos em dinheiro;
  • Controle de despesas pagas;
  • Dados para elaboração do fluxo de caixa.

Tenha o controle de contas a receber

Com o checklist eletrônico, você pode controlar os valores das vendas a prazo e organizar: 

  • Informações sobre o total dos valores a receber;
  • O montante das contas já vencidas e os períodos de atraso e tomar providências para a cobrança;
  • Informações sobre os clientes que pagam em dia;
  • Informações para a elaboração do fluxo de caixa.

Definição de prazos e datas

O setor financeiro envolve muitas informações. Por isso, é um setor que necessita de muita atenção! Erros podem levar a uma série de complicações, tanto internas quanto externas para o negócio.

Com o checklist eletrônico, você pode definir com antecedência quem fará o quê, de que forma e em quanto tempo aumenta a produtividade e diminui chances de prejuízos. 

Organize contas a pagar

Organize os totais a pagar por período de vencimento (dia, semana, quinzena, mês). Veja as vantagens do checklist eletrônico para manter as contas em dia:

  • Estabelecer prioridades de pagamento;
  • Controle do montante dos compromissos já vencidos e não pagos.

Categorize os lançamentos via Checklist Eletrônico

Para realizar um fechamento financeiro, é necessário fazer o levantamento do capital total. Com todos os valores em mãos, o checklist pode te ajudar a preparar uma tabela para dividir o capital em duas categorias:

Ativos: títulos financeiros, bens, mercadorias e tudo que traz algum retorno financeiro à empresa;

Passivos: empréstimos, salários, tributos, despesas gerais. Ou seja, todas as transações relacionadas à saída de dinheiro na empresa.

Analise e melhore!

Viu como o Checklist Eletrônico pode te ajudar a ficar tranquilo na hora de fazer o seu fechamento financeiro?

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